Menu

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :


هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

 

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل ٢ در هزار (٠.٠٠٢) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ٥٠ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته یا تائید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٢٠ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ازائه مدارک مثبته یا تائید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 1 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه 0.2 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی . سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
4 کارمزد متولی سالانه ٢ در هزار (٠.٠٠٢) از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق که سالانه حداقل ١٠٠ میلیون ریال وحداکثر ٢٠٠ میلیون ریال خواهد بود
5 كارمزد ضامن سالانه ١درصد هزار (٠.٠٠٠٠١) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
٦ حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ١٠٠ میلیون ریال
٧ حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٣ در هزار (٠.٠٠٣) ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونها ی مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ٥٠٠ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :
مدیر
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان