Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/01/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 187,364 6/92 953,322 12/39 980,603 12/47 1,016,776 12/37
اوراق مشارکت 1,343,013 49/58 4,879,166 63/43 5,160,952 65/61 5,280,262 64/22
سپرده بانکی 1,206,461 44/54 1,842,411 23/95 1,709,455 21/73 1,908,776 23/22
وجه نقد 188 0/01 92 0 271 0 1,015 0/01
سایر دارایی ها -56,071 -2/07 1,837 0/02 414 0/01 457 0/01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 186,553 6/89 946,825 12/31 967,302 12/3 1,003,475 12/2
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان