Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/10/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 86,728 4/19 667,141 10/77 897,398 13/03 931,462 13/11
اوراق مشارکت 879,211 42/45 3,210,812 51/84 3,924,449 56/97 4,070,810 57/28
سپرده بانکی 1,124,604 54/3 2,312,254 37/33 2,057,429 29/87 2,089,893 29/41
وجه نقد 200 0/01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 1,105,017 53/35 2,315,555 37/39 2,066,341 30 15,015 0/21
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 86,656 4/18 666,585 10/76 896,622 13/02 930,686 13/1
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان